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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 083.00 | 18 364.00 | 4 719.00 | 23 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 201.00 | 59 227.00 | 30 974.00 | 90 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 124.00 | 77 591.00 | 42 533.00 | 120 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
BZ Autres créances | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CF Disponibilités | 209 541.00 | | 209 541.00 | 209 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 569.00 | | 391 569.00 | 391 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 693.00 | 77 591.00 | 434 102.00 | 511 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 577.00 | 124 503.00 | | 200 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 170.00 | 76 073.00 | | 58 170.00 |
DL TOTAL (I) | 269 747.00 | 211 577.00 | | 269 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 51 313.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 16 530.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | 270 706.00 | | 119 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | 40 597.00 | | 39 696.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 987.00 | | 3 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 355.00 | 395 935.00 | | 164 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 102.00 | 607 511.00 | | 434 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 426.00 | | 20 237.00 | 104 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 120 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 113 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 426.00 | | 13 397.00 | 102 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 840.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 499.00 | 10 630.00 | 2 538.00 | 69 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 499.00 | 10 630.00 | 2 538.00 | 69 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 427.00 | 131 587.00 | 6 840.00 | 138 427.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |