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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 198.00 | 99 201.00 | 997.00 | 100 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 598.00 | 99 201.00 | 2 397.00 | 101 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 535.00 | 332.00 | 5 203.00 | 5 535.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 756.00 | 332.00 | 127 424.00 | 127 756.00 |
110 Total général Actif | 229 353.00 | 99 532.00 | 129 821.00 | 229 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |