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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 11 324.00 | 1 585.00 | 12 909.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 128.00 | 43 841.00 | 6 287.00 | 50 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 408.00 | 59 700.00 | 200 708.00 | 260 408.00 |
BT Marchandises | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 273 764.00 | 55 378.00 | 218 385.00 | 273 764.00 |
CF Disponibilités | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 288.00 | 55 378.00 | 272 909.00 | 328 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 696.00 | 115 079.00 | 473 618.00 | 588 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 348.00 | 145 772.00 | | 129 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 402.00 | -16 424.00 | | 64 402.00 |
DL TOTAL (I) | 204 749.00 | 140 348.00 | | 204 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 411.00 | 83 916.00 | | 52 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | 38 812.00 | | 52 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 840.00 | 159 265.00 | | 162 840.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 868.00 | 281 993.00 | | 268 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 618.00 | 422 341.00 | | 473 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 800.00 | 243 205.00 | | 252 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 408.00 | | 23 800.00 | 260 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 260 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 909.00 | | | 197 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 149.00 | 7 552.00 | | 52 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 1 362.00 | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 187.00 | 6 190.00 | | 42 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 319.00 | | 11 941.00 | 67 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 319.00 | | 11 941.00 | 67 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 319.00 | | 11 941.00 | 67 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 411.00 | 36 343.00 | 16 068.00 | 52 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VP Divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 774.00 | 254 774.00 | | 254 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 821.00 | 284 822.00 | | 284 821.00 |
VW T.V.A. | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 868.00 | 252 799.00 | 16 068.00 | 268 868.00 |