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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 22 630.00 | 11 168.00 | 33 798.00 |
040 Immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 786.00 | 22 630.00 | 108 156.00 | 130 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
072 Créances – Autres | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
084 Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
110 Total général Actif | 210 056.00 | 22 630.00 | 187 426.00 | 210 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 270.00 | 149 112.00 | | 149 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 536.00 | 99 245.00 | | 65 536.00 |
222 Production stockée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 176.00 | 3 098.00 | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 1 415.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 757.00 | 252 871.00 | | 217 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 197.00 | 50 497.00 | | 57 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | 403.00 | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 385.00 | 10 744.00 | | 10 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | -137.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 59 900.00 | 53 770.00 | | 59 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 874.00 | 11 480.00 | | 8 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 931.00 | 79 329.00 | | 55 931.00 |
252 Charges sociales | 16 367.00 | 26 083.00 | | 16 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 5 719.00 | | 4 846.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 617.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 914.00 | 238 507.00 | | 213 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 843.00 | 14 364.00 | | 3 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 388.00 | 1 263.00 | | 7 388.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 119.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 524.00 | 3 388.00 | | 2 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 278.00 | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 695.00 | 9 842.00 | | 6 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |