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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 649 666.00 | | 9 649 666.00 | 9 649 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 141 156.00 | | 141 156.00 | 141 156.00 |
CF Disponibilités | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 254.00 | | 9 825 254.00 | 9 825 254.00 |
CU Autres participations | 9 648 666.00 | | 9 648 666.00 | 9 648 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 4 491 031.00 | 3 692 942.00 | | 4 491 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 812.00 | 798 088.00 | | 858 812.00 |
DK Provisions réglementées | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314 889.00 | 6 456 076.00 | | 7 314 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 170.00 | 2 240 271.00 | | 2 267 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 056.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 018.00 | 311 375.00 | | 236 018.00 |
EA Autres dettes | | 23 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 510 364.00 | 3 305 211.00 | | 2 510 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 254.00 | 9 761 288.00 | | 9 825 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 305 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 170.00 | 2 267 170.00 | | 2 267 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 754.00 | | | 722 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 364.00 | 2 510 364.00 | | 2 510 364.00 |