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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
AP Constructions | 25 809.00 | 21 743.00 | 4 066.00 | 25 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 32 027.00 | 3 068.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 816.00 | 106 697.00 | 123 119.00 | 229 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 122.00 | 172 868.00 | 138 254.00 | 311 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 211.00 | 5 640.00 | 187 570.00 | 193 211.00 |
BZ Autres créances | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CF Disponibilités | 408 075.00 | | 408 075.00 | 408 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 326.00 | 5 640.00 | 731 685.00 | 737 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 449.00 | 178 509.00 | 869 939.00 | 1 048 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 048.00 | 211 200.00 | | 220 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 885.00 | 128 847.00 | | 229 885.00 |
DL TOTAL (I) | 471 933.00 | 362 048.00 | | 471 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 670.00 | 213 615.00 | | 190 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | 2 413.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 92 969.00 | | 73 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 652.00 | 102 520.00 | | 130 652.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 3 119.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 006.00 | 414 639.00 | | 398 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 939.00 | 776 687.00 | | 869 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 022.00 | | 127 138.00 | 236 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 037.00 | 311 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 037.00 | 290 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 622.00 | | 127 138.00 | 215 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 249.00 | 30 881.00 | 40 262.00 | 182 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 850.00 | 30 882.00 | 40 262.00 | 169 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 670.00 | 66 849.00 | 123 821.00 | 190 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 088.00 | 271 267.00 | 123 821.00 | 395 088.00 |