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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 516.00 | 7 283.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 516.00 | 8 383.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 312 396.00 | | 312 396.00 | 312 396.00 |
CF Disponibilités | 952 632.00 | | 952 632.00 | 952 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 073.00 | | 1 267 073.00 | 1 267 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 973.00 | 516.00 | 1 275 456.00 | 1 275 973.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
DL TOTAL (I) | 342 974.00 | | | 342 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 314.00 | | | 907 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 482.00 | | | 932 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 456.00 | | | 1 275 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 482.00 | | | 932 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 828.00 | | 297 828.00 | 297 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 828.00 | | 297 828.00 | 297 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 513.00 | | | 462 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 455.00 | | | 374 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 8 100.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 300.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |