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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AN Terrains | 86 622 671.00 | | 86 622 671.00 | 86 622 671.00 |
AP Constructions | 80 255 813.00 | 49 100 940.00 | 31 154 873.00 | 80 255 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566 930.00 | 1 258 624.00 | 22 308 306.00 | 23 566 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 450 788.00 | 50 364 938.00 | 140 085 850.00 | 190 450 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 734.00 | | 3 121 734.00 | 3 121 734.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 170 024.00 | | 3 170 024.00 | 3 170 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 620 811.00 | 50 364 938.00 | 143 255 873.00 | 193 620 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 700 000.00 | 70 700 000.00 | | 70 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 401.00 | 6 599.00 | | 9 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885 577.00 | 5 007 802.00 | | 4 885 577.00 |
DL TOTAL (I) | 76 696 079.00 | 76 815 501.00 | | 76 696 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 582.00 | | | 179 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 887 510.00 | 64 635 239.00 | | 62 887 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 507.00 | 28 920.00 | | 149 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 290.00 | 25 574.00 | | 520 290.00 |
EA Autres dettes | 221 461.00 | 21 209.00 | | 221 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601 445.00 | 2 448 661.00 | | 2 601 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 559 795.00 | 67 159 603.00 | | 66 559 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 255 873.00 | 143 975 104.00 | | 143 255 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 794 645.00 | | 9 794 645.00 | 9 794 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 645.00 | | 9 794 645.00 | 9 794 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 894 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 894 935.00 | 10 666 975.00 | | 10 894 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 009 358.00 | 5 659 173.00 | | 6 009 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885 578.00 | 5 007 802.00 | | 4 885 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 450 788.00 | | | 190 450 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 450 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 445 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 445 414.00 | | | 190 445 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 018 807.00 | 3 346 131.00 | | 47 018 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 013 433.00 | 3 346 131.00 | | 47 013 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 507.00 | 149 507.00 | | 149 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601 445.00 | 2 601 445.00 | | 2 601 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 734.00 | 3 121 734.00 | | 3 121 734.00 |
VB T. V. A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |
VI Groupe et associés | 62 887 510.00 | 62 887 510.00 | | 62 887 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 024.00 | 3 170 024.00 | | 3 170 024.00 |
VW T.V.A. | 520 290.00 | 520 290.00 | | 520 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 559 795.00 | 66 559 795.00 | | 66 559 795.00 |