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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 17 743.00 | 6 901.00 | 24 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 144.00 | 119 993.00 | 501 151.00 | 621 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BZ Autres créances | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 552.00 | 119 993.00 | 666 559.00 | 786 552.00 |
CU Autres participations | 596 500.00 | 102 250.00 | 494 250.00 | 596 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 920.00 | | | 406 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DG Autres réserves | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 003.00 | | | -106 003.00 |
DL TOTAL (I) | 523 287.00 | | | 523 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 559.00 | | | 666 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 503.00 | | 337 503.00 | 337 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 503.00 | | 337 503.00 | 337 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 444.00 | | | 372 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 446.00 | | | 478 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 003.00 | | | -106 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 271.00 | 6 381.00 | 7 909.00 | 19 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | 6 381.00 | 7 909.00 | 19 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 591.00 | 6 875.00 | 8 715.00 | 15 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 273.00 | 134 557.00 | 8 715.00 | 143 273.00 |