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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 1 951.00 | 5 087.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 6 370.00 | 8 065.00 | 14 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 550.00 | 8 321.00 | 18 229.00 | 26 550.00 |
BT Marchandises | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 689.00 | 8 321.00 | 151 368.00 | 159 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 24 348.00 | 8 349.00 | | 24 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877.00 | 16 000.00 | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | 31 226.00 | 24 348.00 | | 31 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 570.00 | 52 085.00 | | 63 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 400.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 4 206.00 | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | 7 808.00 | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | 20 000.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 143.00 | 84 499.00 | | 120 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 368.00 | 108 847.00 | | 151 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 943.00 | 84 099.00 | | 117 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
FG Production vendue services | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 2 824.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 406.00 | 134 489.00 | | 169 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 528.00 | 118 489.00 | | 162 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877.00 | 16 000.00 | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 057.00 | | 6 493.00 | 20 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 480.00 | | 3 993.00 | 17 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | 4 140.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 4 140.00 | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |