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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 8 463.00 | 7 192.00 | 15 655.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 655.00 | 8 463.00 | 102 192.00 | 110 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
072 Créances – Autres | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
084 Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
110 Total général Actif | 209 906.00 | 8 463.00 | 201 443.00 | 209 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 147.00 | | | 289 147.00 |
222 Production stockée | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 875.00 | | | 329 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
252 Charges sociales | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |