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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 092.00 | 158 759.00 | 366 333.00 | 525 092.00 |
040 Immobilisations financières | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 065.00 | 158 759.00 | 418 306.00 | 577 065.00 |
060 Stock marchandises | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
072 Créances – Autres | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
084 Disponibilités | 406 188.00 | | 406 188.00 | 406 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 584.00 | | 449 584.00 | 449 584.00 |
110 Total général Actif | 1 026 649.00 | 158 759.00 | 867 890.00 | 1 026 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -295 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 261 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 83 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 627.00 | | | 602 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
230 Autres produits | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 617.00 | | | 621 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 388.00 | | | 194 388.00 |
252 Charges sociales | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
262 Autres charges | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 685.00 | | | 674 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 068.00 | | | -53 068.00 |
294 Charges financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 362.00 | | | -64 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 571.00 | | | 583 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |