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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 884.00 | 16 114.00 | 8 770.00 | 24 884.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 954.00 | 16 114.00 | 78 840.00 | 94 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
110 Total général Actif | 106 413.00 | 16 114.00 | 90 299.00 | 106 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 459.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 698.00 | 85 490.00 | | 83 698.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 65.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 203.00 | 87 014.00 | | 84 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -57.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 704.00 | 26 517.00 | | 25 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | 162.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 20 455.00 | 21 831.00 | | 20 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 325.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 764.00 | 17 633.00 | | 17 764.00 |
252 Charges sociales | 5 278.00 | 6 125.00 | | 5 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | 2 578.00 | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | 1 297.00 | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 451.00 | 77 412.00 | | 74 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 752.00 | 9 602.00 | | 9 752.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 705.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 387.00 | 7 897.00 | | 8 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 888.00 | | | 2 888.00 |