| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 786.00 | 5 017.00 | 1 768.00 | 6 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874 837.00 | 297 067.00 | 577 770.00 | 874 837.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 923.00 | 302 084.00 | 579 839.00 | 881 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
084 Disponibilités | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
110 Total général Actif | 976 628.00 | 302 084.00 | 674 544.00 | 976 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
242 Autres charges externes. | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
252 Charges sociales | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
262 Autres charges | 962.00 | | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 550.00 | | | -71 550.00 |
294 Charges financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 851.00 | | | -80 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 879 435.00 | | | 879 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | | | 71.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 052.00 | | | 14 052.00 |