| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 477.00 | 116 634.00 | 69 843.00 | 186 477.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 800.00 | 116 634.00 | 93 166.00 | 209 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
084 Disponibilités | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
110 Total général Actif | 222 002.00 | 116 634.00 | 105 367.00 | 222 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 367.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 073.00 | 228 279.00 | | 250 073.00 |
230 Autres produits | 8 063.00 | 9 833.00 | | 8 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 136.00 | 238 112.00 | | 258 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 021.00 | 66 708.00 | | 59 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | 346.00 | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 998.00 | 47 934.00 | | 70 998.00 |
242 Autres charges externes. | 38 072.00 | 32 988.00 | | 38 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 865.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 593.00 | 64 044.00 | | 49 593.00 |
252 Charges sociales | 7 381.00 | 10 010.00 | | 7 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 242.00 | 21 142.00 | | 20 242.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 254.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 636.00 | 245 290.00 | | 248 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 500.00 | -7 179.00 | | 9 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 2 206.00 | 2 795.00 | | 2 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 162.00 | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 152.00 | -5 885.00 | | 11 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |