| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992 526.00 | 1 339 029.00 | 653 498.00 | 1 992 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 570.00 | | 591 570.00 | 591 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 070.00 | 30 562.00 | 3 508.00 | 34 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 246.00 | 1 369 591.00 | 1 248 655.00 | 2 618 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 077.00 | 5 000.00 | 137 077.00 | 142 077.00 |
BZ Autres créances | 342 336.00 | | 342 336.00 | 342 336.00 |
CF Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 628.00 | 5 000.00 | 492 628.00 | 497 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 874.00 | 1 374 591.00 | 1 741 284.00 | 3 115 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 704.00 | 452 704.00 | | 452 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 481.00 | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | 343 198.00 | 342 922.00 | | 343 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | 291.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 815 559.00 | 812 446.00 | | 815 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 285.00 | 140 274.00 | | 136 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 225.00 | 174 004.00 | | 173 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 73 610.00 | | 58 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 396.00 | 565 795.00 | | 489 396.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | 1 133.00 | | 18 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 725.00 | 954 816.00 | | 925 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 284.00 | 1 767 262.00 | | 1 741 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 225.00 | | | 173 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 935.00 | | 318 135.00 | 2 325 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 824.00 | 2 618 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 412.00 | 2 584 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 412.00 | 34 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 973.00 | | 317 535.00 | 2 269 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 882.00 | | 600.00 | 55 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 428.00 | 312 987.00 | 25 824.00 | 1 082 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 744.00 | 307 697.00 | 3 412.00 | 1 034 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 684.00 | 5 290.00 | 22 412.00 | 47 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 067.00 | 281 067.00 | | 281 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 441.00 | 441.00 | 135 000.00 | 135 441.00 |
VI Groupe et associés | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VP Divers | 260 918.00 | 260 918.00 | | 260 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 493.00 | 484 493.00 | | 484 493.00 |
VW T.V.A. | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 725.00 | 790 725.00 | 135 000.00 | 925 725.00 |