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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 337.00 | 566.00 | 5 903.00 |
AP Constructions | 17 487.00 | 5 276.00 | 12 211.00 | 17 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 22 775.00 | 4 416.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 744.00 | 31 866.00 | 31 877.00 | 63 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 851.00 | 65 254.00 | 51 598.00 | 116 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CF Disponibilités | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 804.00 | | 115 804.00 | 115 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 655.00 | 65 254.00 | 167 402.00 | 232 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 612.00 | 101 160.00 | | 89 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | 18 452.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 110 324.00 | 126 212.00 | | 110 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900.00 | 888.00 | | 7 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 3 428.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | 52 044.00 | | 42 016.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 077.00 | 56 630.00 | | 57 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 402.00 | 182 841.00 | | 167 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 760.00 | 56 630.00 | | 54 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 724.00 | | 312 724.00 | 312 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 724.00 | | 312 724.00 | 312 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 752.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 4 822.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 285.00 | 299 143.00 | | 315 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 173.00 | 280 691.00 | | 301 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 113.00 | 18 452.00 | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 910.00 | | 21 465.00 | 96 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 116 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 108 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 480.00 | | 21 465.00 | 88 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 025.00 | 13 752.00 | 1 523.00 | 53 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 992.00 | 345.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | 13 407.00 | 1 523.00 | 48 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900.00 | 5 583.00 | 2 317.00 | 7 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 562.00 | 79 262.00 | 300.00 | 79 562.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 077.00 | 54 760.00 | 2 317.00 | 57 077.00 |