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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
084 Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
110 Total général Actif | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 516.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 81 940.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 829.00 | 24 024.00 | | 32 829.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 166.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 602.00 | 106 129.00 | | 87 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 044.00 | 35 571.00 | | 25 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 981.00 | | 31.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -177.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 31 598.00 | 35 363.00 | | 31 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 1 868.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 712.00 | 21 560.00 | | 28 712.00 |
252 Charges sociales | 2 288.00 | 2 082.00 | | 2 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | 92.00 | | 75.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 6 575.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 062.00 | 103 916.00 | | 93 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 461.00 | 2 214.00 | | -5 461.00 |
294 Charges financières | | 2 008.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 961.00 | -4 012.00 | | -5 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 458.00 | | | 458.00 |