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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 1 758.00 | 2 187.00 | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 601 762.00 | | 1 601 762.00 | 1 601 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 424.00 | 148 351.00 | 28 072.00 | 176 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 106.00 | 151 155.00 | 1 641 951.00 | 1 793 106.00 |
BT Marchandises | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CF Disponibilités | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 413.00 | | 253 413.00 | 253 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 520.00 | 151 155.00 | 1 895 365.00 | 2 046 520.00 |
CU Autres participations | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 823 463.00 | 748 977.00 | | 823 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 400.00 | 114 501.00 | | 104 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 863.00 | 1 138 479.00 | | 1 202 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 655.00 | 540 440.00 | | 436 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 430.00 | 53 130.00 | | 42 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | 129 953.00 | | 148 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 591.00 | 57 947.00 | | 64 591.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 501.00 | 782 691.00 | | 692 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 365.00 | 1 921 170.00 | | 1 895 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 199.00 | 348 255.00 | | 363 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 371.00 | | 1 511 371.00 | 1 511 371.00 |
FG Production vendue services | 267 664.00 | | 267 664.00 | 267 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 036.00 | | 1 779 036.00 | 1 779 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 1 900.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 1 900.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -1 752.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 841.00 | 39 136.00 | | 33 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 841.00 | 1 833 862.00 | | 1 783 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 441.00 | 1 719 360.00 | | 1 679 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 400.00 | 114 501.00 | | 104 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 708.00 | | 3 738.00 | 1 790 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 1 793 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 177 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 708.00 | | | 1 605 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 070.00 | | 3 738.00 | 175 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 163.00 | 16 332.00 | 1 340.00 | 136 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 729.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 134.00 | 15 602.00 | 1 340.00 | 135 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 655.00 | 107 353.00 | 329 302.00 | 436 655.00 |
VI Groupe et associés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 750.00 | 73 590.00 | 160.00 | 73 750.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 501.00 | 363 199.00 | 329 302.00 | 692 501.00 |