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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 685.00 | 507.00 | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 927.00 | 204.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 341.00 | 1 612.00 | 16 729.00 | 18 341.00 |
BT Marchandises | 250 842.00 | | 250 842.00 | 250 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 809.00 | | 332 809.00 | 332 809.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CF Disponibilités | 142 705.00 | | 142 705.00 | 142 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 522.00 | | 740 522.00 | 740 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 863.00 | 1 612.00 | 757 251.00 | 758 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 703.00 | | | 280 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
DL TOTAL (I) | 623 312.00 | | | 623 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 251.00 | | | 757 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 302.00 | 2 705 401.00 | 3 913 703.00 | 1 208 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 302.00 | 2 705 401.00 | 3 913 703.00 | 1 208 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 635.00 | | | 3 924 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 026.00 | | | 3 632 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 554.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 554.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
UX Autres créances clients | 306 604.00 | | | 306 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 993.00 | 320 770.00 | 42 223.00 | 362 993.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
ST Autres comptes | 867 990.00 | | | 867 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 500.00 | | | 1 082 500.00 |