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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 878.00 | 642 472.00 | 299 406.00 | 941 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 127.00 | 53 473.00 | 84 654.00 | 138 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 510.00 | 696 305.00 | 458 206.00 | 1 154 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 123.00 | 72 161.00 | 382 962.00 | 455 123.00 |
BZ Autres créances | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 467 471.00 | | 467 471.00 | 467 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 885.00 | 72 161.00 | 955 724.00 | 1 027 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 395.00 | 768 465.00 | 1 413 930.00 | 2 182 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 298 014.00 | 263 285.00 | | 298 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 389.00 | 50 530.00 | | 105 389.00 |
DL TOTAL (I) | 577 204.00 | 487 614.00 | | 577 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 463.00 | 57 682.00 | | 179 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 487.00 | 853.00 | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 753.00 | 530 424.00 | | 531 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 023.00 | 78 506.00 | | 112 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 726.00 | 667 465.00 | | 836 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 930.00 | 1 155 079.00 | | 1 413 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 268.00 | 624 755.00 | | 670 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 958.00 | | 151 552.00 | 1 075 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 1 154 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 1 080 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 453.00 | | 151 552.00 | 1 001 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 722.00 | 157 836.00 | 11 253.00 | 549 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 362.00 | 157 836.00 | 11 253.00 | 549 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 462.00 | | 22 302.00 | 94 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 462.00 | | 22 302.00 | 94 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 462.00 | | 22 302.00 | 94 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 753.00 | 531 753.00 | | 531 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 368 563.00 | 368 563.00 | | 368 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VB T. V. A. | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 463.00 | 13 005.00 | 166 458.00 | 179 463.00 |
VI Groupe et associés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 268.00 | 618 268.00 | | 618 268.00 |
VW T.V.A. | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 726.00 | 670 268.00 | 166 458.00 | 836 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 707.00 | 10 522.00 | | 6 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | 9 533.00 | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 263 635.00 | 178 815.00 | | 263 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 562.00 | 96 461.00 | | 96 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 044.00 | 174 281.00 | | 115 044.00 |
YT Sous‐traitance | 194 575.00 | 82 761.00 | | 194 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 943.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 693.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 356.00 | 11 215.00 | | 9 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 721.00 | 152 604.00 | | 154 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 575.00 | 63 733.00 | | 98 575.00 |
ZE Dividendes | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 007.00 | 368 513.00 | | 562 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |