| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 935 582.00 | 1 151 013.00 | 1 784 569.00 | 2 935 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 582.00 | 1 151 013.00 | 1 944 569.00 | 3 095 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 106.00 | 1 151 013.00 | 2 026 093.00 | 3 177 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 860.00 | 183 860.00 | | 183 860.00 |
DH Report à nouveau | -598 653.00 | -537 497.00 | | -598 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 168.00 | -61 156.00 | | -79 168.00 |
DL TOTAL (I) | -493 961.00 | -414 793.00 | | -493 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 206.00 | 1 769 793.00 | | 1 605 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 843.00 | 293 009.00 | | 283 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 8 280.00 | | 31 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | 14 903.00 | | 15 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
EA Autres dettes | 514 042.00 | 478 998.00 | | 514 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 054.00 | 2 564 983.00 | | 2 520 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 093.00 | 2 150 190.00 | | 2 026 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 531.00 | 989 777.00 | | 1 084 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 509.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 581.00 | | 70 001.00 | 3 025 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 581.00 | | 70 001.00 | 3 025 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 482.00 | 191 531.00 | | 959 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 482.00 | 191 531.00 | | 959 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 042.00 | 514 042.00 | | 514 042.00 |
UX Autres créances clients | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 206.00 | 169 683.00 | 799 041.00 | 1 605 206.00 |
VI Groupe et associés | 283 843.00 | 283 843.00 | | 283 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 054.00 | 1 084 531.00 | 799 041.00 | 2 520 054.00 |