| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 555.00 | 8 669.00 | 7 886.00 | 16 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 6 221.00 | 2 979.00 | 9 199.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 2 626.00 | 15 174.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 543.00 | 25 422.00 | 108 121.00 | 133 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 783.00 | 42 938.00 | 366 845.00 | 409 783.00 |
BT Marchandises | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 721.00 | 5 040.00 | 111 681.00 | 116 721.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CF Disponibilités | 319 846.00 | | 319 846.00 | 319 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 540.00 | 5 040.00 | 833 501.00 | 838 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 323.00 | 47 978.00 | 1 200 346.00 | 1 248 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 855.00 | 17 553.00 | | 57 855.00 |
DL TOTAL (I) | 95 408.00 | 37 553.00 | | 95 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 672.00 | 179 903.00 | | 157 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 764.00 | 88 800.00 | | 89 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 051.00 | 124 732.00 | | 156 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 893.00 | 501 006.00 | | 549 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 043.00 | 61 044.00 | | 148 043.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 501.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 937.00 | 955 987.00 | | 1 104 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 346.00 | 993 541.00 | | 1 200 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 841.00 | 678 691.00 | | 824 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 928.00 | 36 726.00 | 2 507 654.00 | 2 470 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 928.00 | 36 726.00 | 2 507 654.00 | 2 470 928.00 |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | 95.00 | | 6 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 95.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | -95.00 | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 3 508.00 | | 18 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 695.00 | 1 400 155.00 | | 2 516 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 840.00 | 1 382 602.00 | | 2 458 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 855.00 | 17 553.00 | | 57 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 315.00 | 17 680.00 | | 54 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 537.00 | | 46 334.00 | 369 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 088.00 | | 409 783.00 | 6 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088.00 | | 151 343.00 | 6 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 699.00 | | | 196 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 579.00 | | 45 851.00 | 111 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 703.00 | | 483.00 | 44 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | 23 766.00 | | 19 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | 4 185.00 | | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 2 867.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 16 714.00 | | 11 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 893.00 | 549 893.00 | | 549 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
UX Autres créances clients | 111 185.00 | | | 111 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 564.00 | 28 518.00 | 124 046.00 | 152 564.00 |
VI Groupe et associés | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 821.00 | 149 635.00 | 45 186.00 | 194 821.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 887.00 | 824 841.00 | 124 046.00 | 948 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 999.00 | 15 965.00 | | 18 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 287.00 | 17 027.00 | | 34 287.00 |
ST Autres comptes | 434 808.00 | 223 845.00 | | 434 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 850.00 | 85 492.00 | | 126 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 855.00 | 608.00 | | 14 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 854.00 | 16 573.00 | | 33 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 545.00 | 272 834.00 | | 485 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 220.00 | 205 653.00 | | 281 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 060.00 | 326 364.00 | | 598 060.00 |