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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 051.00 | 43 699.00 | 1 352.00 | 45 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 712.00 | 43 699.00 | 303 013.00 | 346 712.00 |
060 Stock marchandises | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
084 Disponibilités | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
110 Total général Actif | 533 197.00 | 43 699.00 | 489 497.00 | 533 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 712.00 | | | 345 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |