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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 200.00 | | 1 193 200.00 | 1 193 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 4 009.00 | 3 355.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 434.00 | 10 809.00 | 1 197 625.00 | 1 208 434.00 |
BT Marchandises | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 382.00 | | 166 382.00 | 166 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 816.00 | 10 809.00 | 1 364 007.00 | 1 374 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 132.00 | 88 216.00 | | 68 132.00 |
DL TOTAL (I) | 178 132.00 | 198 216.00 | | 178 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 325.00 | 291 205.00 | | 172 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 477.00 | 726 715.00 | | 828 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 469.00 | 95 279.00 | | 136 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 70 105.00 | | 48 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 876.00 | 1 183 304.00 | | 1 185 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 007.00 | 1 381 520.00 | | 1 364 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 921.00 | | 9 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889.00 | 921.00 | | 9 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 987.00 | 812 987.00 | | 812 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 325.00 | 121 159.00 | 51 166.00 | 172 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 184.00 | 37 214.00 | 970.00 | 38 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 876.00 | 1 134 710.00 | 51 166.00 | 1 185 876.00 |