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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 8 230.00 | 6 600.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 464.00 | 108 931.00 | 119 533.00 | 228 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 706.00 | 179 043.00 | 133 663.00 | 312 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 553.00 | 179 043.00 | 167 509.00 | 346 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 080.00 | | | -174 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 413.00 | | | -17 413.00 |
DL TOTAL (I) | -186 494.00 | | | -186 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 004.00 | | | 354 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 898.00 | | | 212 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 413.00 | | | -17 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 707.00 | | | 312 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 296.00 | | | 243 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 114.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 178.00 | 26 984.00 | | 90 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 177.00 | 33 071.00 | 134 315.00 | 174 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 219.00 | 30 719.00 | 7 500.00 | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 005.00 | 212 899.00 | 134 315.00 | 354 005.00 |