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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
AP Constructions | 104 300.00 | 79 640.00 | 24 660.00 | 104 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 278.00 | 8 737.00 | 7 541.00 | 16 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 902.00 | 46 518.00 | 80 384.00 | 126 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 211.00 | 137 180.00 | 186 032.00 | 323 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CF Disponibilités | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 444.00 | | 312 444.00 | 312 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 655.00 | 137 180.00 | 498 475.00 | 635 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 986.00 | | | 298 986.00 |
DH Report à nouveau | -32 218.00 | | | -32 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 356 700.00 | | | 356 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 475.00 | | | 498 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 346.00 | | 83 853.00 | 350 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 988.00 | 323 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 988.00 | 247 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 615.00 | | 83 853.00 | 274 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 14 985.00 | 2 400.00 | 17 385.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |