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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 179.00 | 8 527.00 | 1 652.00 | 10 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 438.00 | 23 422.00 | 1 016.00 | 24 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 617.00 | 31 949.00 | 32 668.00 | 64 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
110 Total général Actif | 66 436.00 | 31 949.00 | 34 487.00 | 66 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 6 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 093.00 | 80 485.00 | | 73 093.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 193.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 097.00 | 81 678.00 | | 73 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 677.00 | 32 872.00 | | 30 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | 280.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 20 419.00 | 22 177.00 | | 20 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 136.00 | | 95.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 474.00 | 17 158.00 | | 14 474.00 |
252 Charges sociales | 603.00 | 2 936.00 | | 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 279.00 | 4 880.00 | | 2 279.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 780.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 156.00 | 81 218.00 | | 69 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 942.00 | 460.00 | | 3 942.00 |
290 Produits exceptionnels | | 561.00 | | |
294 Charges financières | 339.00 | 549.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 151.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 114.00 | 321.00 | | 3 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 927.00 | | | 57 927.00 |