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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 962.00 | 520.00 | 3 441.00 | 3 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 341.00 | 37 403.00 | 75 938.00 | 113 341.00 |
040 Immobilisations financières | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 348.00 | 37 923.00 | 99 425.00 | 137 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
110 Total général Actif | 373 149.00 | 37 923.00 | 335 226.00 | 373 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 894.00 | 195 930.00 | | 229 894.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 18.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 253.00 | 194 948.00 | | 230 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 472.00 | 9 319.00 | | 20 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -250.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 46 028.00 | 43 762.00 | | 46 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | 5 842.00 | | 6 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 297.00 | 49 322.00 | | 62 297.00 |
252 Charges sociales | 20 186.00 | 28 464.00 | | 20 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 479.00 | 18 666.00 | | 18 479.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 976.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 631.00 | 160 102.00 | | 174 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 622.00 | 34 845.00 | | 55 622.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | 752.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 563.00 | 1 960.00 | | 7 563.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 992.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 688.00 | 10 762.00 | | 12 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | 4 651.00 | | 12 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 233.00 | 21 153.00 | | 38 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 526.00 | | | 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |