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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 389.00 | 8 568.00 | 23 821.00 | 32 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 144.00 | 15 309.00 | 26 834.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 424.00 | 23 879.00 | 449 544.00 | 473 424.00 |
BT Marchandises | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
CF Disponibilités | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 436.00 | | 222 436.00 | 222 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 861.00 | 23 879.00 | 671 981.00 | 695 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 263.00 | 5 489.00 | | 8 263.00 |
DG Autres réserves | 82 001.00 | 79 296.00 | | 82 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 529.00 | 55 498.00 | | 43 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 457.00 | 5 000.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 548 251.00 | 555 284.00 | | 548 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 10 274.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 228.00 | 52 862.00 | | 57 228.00 |
EA Autres dettes | 57 960.00 | 33 279.00 | | 57 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 730.00 | 96 416.00 | | 123 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 981.00 | 651 701.00 | | 671 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
FG Production vendue services | 358 720.00 | | 358 720.00 | 358 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 780.00 | | 387 780.00 | 387 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 605.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | 1 815.00 | | 6 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 826.00 | 11 836.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | -11 230.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 11 620.00 | | 5 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 529.00 | 55 498.00 | | 43 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 703.00 | | 23 720.00 | 449 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 814.00 | | 23 720.00 | 50 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944.00 | 7 934.00 | | 15 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 7 934.00 | | 15 944.00 |