| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 812.00 | 3 028.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 817.00 | 32 419.00 | 2 398.00 | 34 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 430.00 | 10 467.00 | 8 963.00 | 19 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 152.00 | 43 697.00 | 15 455.00 | 59 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 965.00 | | 228 965.00 | 228 965.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 886.00 | 1.00 | 388 886.00 | 388 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 038.00 | 43 697.00 | 404 340.00 | 448 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 172 873.00 | 130 118.00 | | 172 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 684.00 | 42 755.00 | | 65 684.00 |
DL TOTAL (I) | 246 257.00 | 180 573.00 | | 246 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | 10 153.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 82 599.00 | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 392.00 | 53 665.00 | | 91 392.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 083.00 | 146 417.00 | | 158 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 340.00 | 326 991.00 | | 404 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 071.00 | 146 417.00 | | 155 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
FD Production vendue biens | 428 437.00 | | 428 437.00 | 428 437.00 |
FG Production vendue services | 454 575.00 | | 454 575.00 | 454 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 362.00 | | 978 362.00 | 978 362.00 |
FM Production stockée | | | -17 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | 11 275.00 | | 2 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 264.00 | 20 630.00 | | 26 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 104.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 1 004.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | 12 277.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 5 418.00 | | 16 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 567.00 | 905 105.00 | | 965 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 883.00 | 862 350.00 | | 899 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 684.00 | 42 755.00 | | 65 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 636.00 | | 6 301.00 | 70 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 785.00 | 59 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 785.00 | 54 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 3 640.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 392.00 | | 2 640.00 | 69 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 21.00 | 1 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 839.00 | 17 044.00 | 13 185.00 | 39 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 662.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | 16 382.00 | 13 185.00 | 39 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 228 965.00 | 228 965.00 | | 228 965.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 754.00 | 2 742.00 | 3 012.00 | 5 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 993.00 | 235 993.00 | | 235 993.00 |
VW T.V.A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 084.00 | 155 072.00 | 3 012.00 | 158 084.00 |