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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 197.00 | 40 846.00 | 18 351.00 | 59 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 548.00 | 511.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 605.00 | 42 393.00 | 210 212.00 | 252 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BZ Autres créances | 170 507.00 | | 170 507.00 | 170 507.00 |
CF Disponibilités | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 427.00 | | 249 427.00 | 249 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 032.00 | 42 393.00 | 459 639.00 | 502 032.00 |
CU Autres participations | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 919.00 | 95 197.00 | | 112 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 937.00 | 17 722.00 | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 126 956.00 | 114 019.00 | | 126 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 126.00 | 27 270.00 | | 9 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 598.00 | 277 010.00 | | 254 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 578.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 345.00 | 46 795.00 | | 65 345.00 |
EA Autres dettes | | 64 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 683.00 | 419 454.00 | | 332 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 639.00 | 533 474.00 | | 459 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 598.00 | | | 254 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 893.00 | | 6 425.00 | 246 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 252 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 61 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 543.00 | | 1 425.00 | 60 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 350.00 | | 5 000.00 | 186 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 919.00 | 12 475.00 | | 29 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 919.00 | 12 475.00 | | 29 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VI Groupe et associés | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 774.00 | 222 774.00 | | 222 774.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 683.00 | 332 683.00 | | 332 683.00 |