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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 1 584.00 | 8 616.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 850.00 | 321 218.00 | 15 632.00 | 336 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 930.00 | 17 228.00 | 51 702.00 | 68 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 433.00 | 341 210.00 | 3 920 223.00 | 4 261 433.00 |
BT Marchandises | 459 370.00 | | 459 370.00 | 459 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CF Disponibilités | 833 247.00 | | 833 247.00 | 833 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 476.00 | | 1 511 476.00 | 1 511 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 910.00 | 341 210.00 | 5 431 700.00 | 5 772 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 180 000.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 748.00 | 1 457 380.00 | | 1 843 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 910 100.00 | | | -1 910 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 552.00 | 386 369.00 | | 408 552.00 |
DL TOTAL (I) | 462 301.00 | 2 053 748.00 | | 462 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 319.00 | 2 602 709.00 | | 2 335 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 736.00 | 17 010.00 | | 16 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 431.00 | 420 341.00 | | 461 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 156.00 | 144 317.00 | | 154 156.00 |
EA Autres dettes | 2 001 758.00 | 6 018.00 | | 2 001 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 399.00 | 3 190 394.00 | | 4 969 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 700.00 | 5 244 142.00 | | 5 431 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 396.00 | 855 075.00 | | 2 882 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 433.00 | | | 4 261 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 261 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 831 180.00 | | | 3 831 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 269.00 | 4 713.00 | | 319 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 089.00 | 4 713.00 | | 318 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 417.00 | 1 811.00 | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | 1 811.00 | | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | 1 811.00 | | 15 417.00 |
UG ‐ Financières | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 439.00 | 461 439.00 | | 461 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 587.00 | 72 827.00 | 21 760.00 | 94 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 758.00 | 2 001 758.00 | | 2 001 758.00 |
UP Prêts | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
UX Autres créances clients | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 319.00 | 270 076.00 | 1 107 710.00 | 2 335 319.00 |
VI Groupe et associés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 390.00 | | | 267 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 709.00 | 134 506.00 | 78 204.00 | 212 709.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 407.00 | 2 882 404.00 | 1 129 470.00 | 4 969 407.00 |