| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 965.00 | 31 752.00 | 25 213.00 | 56 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 191.00 | 72 063.00 | 35 129.00 | 107 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 976.00 | 106 614.00 | 63 361.00 | 169 976.00 |
BT Marchandises | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 271.00 | 106 614.00 | 122 656.00 | 229 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 645.00 | 54 240.00 | | 59 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 5 405.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 69 652.00 | 68 445.00 | | 69 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 435.00 | 23 135.00 | | 16 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 19 423.00 | | 22 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 6 623.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 004.00 | 49 181.00 | | 53 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 656.00 | 117 626.00 | | 122 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 176.00 | | 341 176.00 | 341 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 176.00 | | 341 176.00 | 341 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 4 883.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 4 883.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | -4 489.00 | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 882.00 | 399 921.00 | | 347 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 675.00 | 394 516.00 | | 346 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207.00 | 5 405.00 | | 1 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 329.00 | | 11 647.00 | 158 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 509.00 | | 11 647.00 | 152 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 148.00 | 10 466.00 | | 96 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 348.00 | 10 466.00 | | 93 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VI Groupe et associés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |