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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 647.00 | 18 198.00 | 1 449.00 | 19 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BZ Autres créances | 507 667.00 | | 507 667.00 | 507 667.00 |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 291.00 | | 611 291.00 | 611 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 938.00 | 18 198.00 | 612 740.00 | 630 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 616.00 | -43 886.00 | | -78 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 690.00 | -34 730.00 | | 339 690.00 |
DL TOTAL (I) | 349 074.00 | 9 384.00 | | 349 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 318.00 | 123 395.00 | | 93 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 033.00 | 2 167.00 | | 127 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 211 158.00 | | 28 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 150.00 | 100 424.00 | | 10 150.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 21 841.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 666.00 | 458 986.00 | | 263 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 740.00 | 468 370.00 | | 612 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 610.00 | 416 727.00 | | 91 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 898.00 | 63 835.00 | | 28 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 006.00 | | 33 791.00 | 434 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 149.00 | 19 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 644.00 | 18 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 052.00 | | 33 791.00 | 401 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 192.00 | 34 957.00 | 294 951.00 | 278 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 532.00 | 34 957.00 | 280 291.00 | 263 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 420.00 | 19 397.00 | 45 023.00 | 64 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VI Groupe et associés | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 463.00 | | | 449 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 878.00 | 511 429.00 | 1 449.00 | 512 878.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 666.00 | 91 610.00 | 172 056.00 | 263 666.00 |