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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 900.00 | 634.00 | 2 266.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 400.00 | 24 134.00 | 2 266.00 | 26 400.00 |
BT Marchandises | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 581.00 | 19 162.00 | 78 419.00 | 97 581.00 |
BZ Autres créances | 213 814.00 | | 213 814.00 | 213 814.00 |
CF Disponibilités | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 507.00 | 19 162.00 | 372 345.00 | 391 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 907.00 | 43 296.00 | 374 611.00 | 417 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 167.00 | 92 828.00 | | 129 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 547.00 | 36 339.00 | | 32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 166 715.00 | 134 167.00 | | 166 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 4 472.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 233.00 | 42 681.00 | | 42 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 398.00 | 92 183.00 | | 129 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | 11 383.00 | | 15 108.00 |
EA Autres dettes | 20 857.00 | 37 913.00 | | 20 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 896.00 | 188 632.00 | | 207 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 611.00 | 322 799.00 | | 374 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 896.00 | 188 632.00 | | 207 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 80.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 855.00 | | 285 855.00 | 285 855.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 072.00 | | 351 072.00 | 351 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 716.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -716.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 778.00 | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 572.00 | 345 899.00 | | 353 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 025.00 | 309 560.00 | | 321 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 547.00 | 36 339.00 | | 32 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 436.00 | 26 148.00 | | 52 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 333.00 | | 2 900.00 | 24 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 26 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 333.00 | | 2 900.00 | 24 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 884.00 | 637.00 | 387.00 | 23 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | 637.00 | 387.00 | 23 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UX Autres créances clients | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VB T. V. A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 594.00 | 197 594.00 | | 197 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 396.00 | 311 396.00 | | 311 396.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 896.00 | 207 896.00 | | 207 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -491.00 | 3 047.00 | | -491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | 9 237.00 | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 97 189.00 | 78 147.00 | | 97 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 904.00 | 203 481.00 | | 101 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | 310.00 | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -187.00 | 3 357.00 | | -187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 114.00 | 57 563.00 | | 65 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 593.00 | 37 861.00 | | 57 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 180.00 | 87 384.00 | | 103 180.00 |