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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715.00 | 13 200.00 | 515.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 699.00 | 104 120.00 | 3 579.00 | 107 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 979.00 | 117 320.00 | 187 659.00 | 304 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 148.00 | 117 320.00 | 265 828.00 | 383 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 460.00 | | | -29 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 509.00 | | | 262 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 620.00 | | | 136 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 935.00 | | 1 036 935.00 | 1 036 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 935.00 | | 1 036 935.00 | 1 036 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 856.00 | | | 1 056 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 077.00 | | | 1 034 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 264.00 | | 3 715.00 | 310 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 304 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 831.00 | | 3 583.00 | 117 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | 131.00 | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 068.00 | 3 252.00 | | 114 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 068.00 | 3 252.00 | | 114 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 201.00 | 48 312.00 | 119 257.00 | 174 201.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 401.00 | 43 898.00 | 3 503.00 | 47 401.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 509.00 | 136 620.00 | 119 257.00 | 262 509.00 |