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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 822.00 | 22 502.00 | 23 320.00 | 45 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 956.00 | 22 502.00 | 46 455.00 | 68 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
BZ Autres créances | 259 628.00 | | 259 628.00 | 259 628.00 |
CF Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 640.00 | | 426 640.00 | 426 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 596.00 | 22 502.00 | 473 094.00 | 495 596.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 187.00 | | | 235 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 953.00 | | | -94 953.00 |
DL TOTAL (I) | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
EA Autres dettes | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 094.00 | | | 473 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 191.00 | | | 238 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 116.00 | 29 322.00 | 28 936.00 | 22 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 29 322.00 | 28 936.00 | 22 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 132.00 | 57 963.00 | 89 169.00 | 147 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 813.00 | 422 813.00 | | 422 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 840.00 | 422 813.00 | 7 027.00 | 429 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 360.00 | 238 191.00 | 89 169.00 | 327 360.00 |