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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 319.00 | 149 413.00 | 320 906.00 | 470 319.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 470 319.00 | 149 413.00 | 320 906.00 | 470 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 520.00 | 99 600.00 | 19 920.00 | 119 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
084 Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 222.00 | 99 600.00 | 47 622.00 | 147 222.00 |
110 Total général Actif | 617 541.00 | 249 013.00 | 368 528.00 | 617 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -325 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -352 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 819.00 | | | 474 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231.00 | | | 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 751.00 | | | 751.00 |