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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 569.00 | 8 287.00 | 282.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BZ Autres créances | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 085.00 | | 264 085.00 | 264 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 654.00 | 8 287.00 | 264 367.00 | 272 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 12 617.00 | -2 893.00 | | 12 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 726.00 | 15 511.00 | | 53 726.00 |
DL TOTAL (I) | 113 834.00 | 60 108.00 | | 113 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 914.00 | 2 714.00 | | 80 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 15 016.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 75 300.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 667.00 | 64 581.00 | | 40 667.00 |
EA Autres dettes | | 822.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 533.00 | 158 433.00 | | 150 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 367.00 | 218 540.00 | | 264 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 533.00 | 158 433.00 | | 150 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 583.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 561.00 | -40 919.00 | | -47 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 556.00 | 329 183.00 | | 271 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 830.00 | 313 673.00 | | 217 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 726.00 | 15 511.00 | | 53 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 067.00 | | 200.00 | 13 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 8 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 200.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 985.00 | | 4 699.00 | 12 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 608.00 | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | 4 611.00 | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 11 580.00 | 18 278.00 | | 11 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 909.00 | -4 836.00 | | 4 909.00 |
YT Sous‐traitance | 19 170.00 | 14 179.00 | | 19 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 793.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | 1 401.00 | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 892.00 | 64 450.00 | | 121 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 347.00 | 28 334.00 | | 14 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 796.00 | 32 232.00 | | 40 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |