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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 1 966.00 | 3 935.00 | 5 902.00 |
040 Immobilisations financières | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 592.00 | 1 966.00 | 33 625.00 | 35 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
072 Créances – Autres | 526 634.00 | | 526 634.00 | 526 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 886.00 | | 593 886.00 | 593 886.00 |
110 Total général Actif | 629 478.00 | 1 966.00 | 627 511.00 | 629 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
242 Autres charges externes. | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
252 Charges sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 831.00 | | | -55 831.00 |
280 Produits financiers | 181 512.00 | | | 181 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
294 Charges financières | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 640.00 | | | 11 640.00 |