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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 38 879.00 | 5 121.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AP Constructions | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622.00 | 5 539.00 | 83.00 | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 985.00 | 78 106.00 | 16 879.00 | 94 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 349.00 | 188 270.00 | 46 079.00 | 234 349.00 |
BT Marchandises | 146 079.00 | 3 603.00 | 142 477.00 | 146 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | 110.00 | 10 855.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
CF Disponibilités | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 621.00 | 3 713.00 | 462 908.00 | 466 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 970.00 | 191 983.00 | 508 988.00 | 700 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 032.00 | 48 950.00 | | 57 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 560.00 | 68 082.00 | | 71 560.00 |
DL TOTAL (I) | 194 592.00 | 183 032.00 | | 194 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 124.00 | 116 181.00 | | 96 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 919.00 | 144 941.00 | | 191 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 644.00 | 36 691.00 | | 23 644.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 59.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 395.00 | 297 984.00 | | 314 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 988.00 | 481 016.00 | | 508 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 924.00 | | 1 075 924.00 | 1 075 924.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 944.00 | | 1 075 944.00 | 1 075 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 603.00 | |
GE Autres charges | | | 36 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 2 924.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 2 924.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | -2 924.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 16 270.00 | | 19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 840.00 | 899 505.00 | | 1 091 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 280.00 | 831 423.00 | | 1 020 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 560.00 | 68 082.00 | | 71 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 562.00 | | 788.00 | 233 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | | 600.00 | 146 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 188.00 | 11 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 124.00 | 24 294.00 | 71 830.00 | 96 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 023.00 | 89 294.00 | 11 729.00 | 101 023.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 281.00 | 242 451.00 | 71 830.00 | 314 281.00 |