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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 929.00 | |
AH Fonds commercial | | | 53 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 403 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 511 683.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 557.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 216 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 487 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 383.00 | |
CF Disponibilités | | | 220 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 997 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 509 203.00 | |
CU Autres participations | | | 51.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 029.00 | 446 737.00 | | 458 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 11 292.00 | | 17 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 176.00 | 90 776.00 | | 76 176.00 |
DL TOTAL (I) | 662 133.00 | 658 805.00 | | 662 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 419.00 | 356 236.00 | | 502 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 183.00 | 152 766.00 | | 213 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 972.00 | 94 301.00 | | 128 972.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 25.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 070.00 | 603 991.00 | | 847 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 203.00 | 1 262 795.00 | | 1 509 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 530.00 | 352 063.00 | | 686 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 849.00 | | 1 401 849.00 | 1 401 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 849.00 | | 1 401 849.00 | 1 401 849.00 |
FM Production stockée | | | 119 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 37 424.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 37 424.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 600.00 | 20 082.00 | | 14 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | -6 828.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 483.00 | 1 713 138.00 | | 1 547 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 555.00 | 1 701 845.00 | | 1 529 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 928.00 | 11 292.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 949.00 | | 36 393.00 | 849 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 610.00 | | 36 393.00 | 771 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 654.00 | 105 006.00 | | 269 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 4 966.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 719.00 | 100 040.00 | | 264 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 481 461.00 | 481 461.00 | | 481 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 419.00 | 341 879.00 | 160 540.00 | 502 419.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 151.00 | 519 151.00 | | 519 151.00 |
VW T.V.A. | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 070.00 | 686 530.00 | 160 540.00 | 847 070.00 |