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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 118.00 | 6 965.00 | 5 152.00 | 12 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 188.00 | 7 765.00 | 43 422.00 | 51 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
BZ Autres créances | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
CF Disponibilités | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 532.00 | | 239 532.00 | 239 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 720.00 | 7 765.00 | 282 955.00 | 290 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
DH Report à nouveau | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 172.00 | | | -20 172.00 |
DL TOTAL (I) | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 955.00 | | | 282 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 277.00 | | 3 912.00 | 47 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | | 3 912.00 | 8 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 2 752.00 | | 5 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 2 752.00 | | 4 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VP Divers | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 376.00 | 69 714.00 | 4 661.00 | 74 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |