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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 15 494.00 | 12 095.00 | 27 590.00 |
040 Immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 090.00 | 15 494.00 | 71 595.00 | 87 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
084 Disponibilités | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
110 Total général Actif | 120 341.00 | 15 494.00 | 104 846.00 | 120 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
242 Autres charges externes. | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
294 Charges financières | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 308.00 | | | -16 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 992.00 | | | -19 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |