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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 2 008.00 | 3 800.00 | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 351.00 | 91 034.00 | 8 317.00 | 99 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 113.00 | 44 553.00 | 45 559.00 | 90 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 972.00 | 137 595.00 | 85 377.00 | 222 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 243.00 | | 269 243.00 | 269 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 215.00 | 137 595.00 | 354 620.00 | 492 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 067.00 | 43 540.00 | | 113 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 169.00 | 99 527.00 | | 31 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 607.00 | 2 393.00 | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 156 845.00 | 156 461.00 | | 156 845.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 346.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 346.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 238 649.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 115.00 | 61 962.00 | | 34 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | 59 368.00 | | 56 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | 87 149.00 | | 105 272.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 775.00 | 447 129.00 | | 197 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 620.00 | 604 938.00 | | 354 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 775.00 | 447 130.00 | | 197 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 253 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | 7 189.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 7 189.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 168.00 | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 067.00 | 864 206.00 | | 1 282 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 897.00 | 764 679.00 | | 1 250 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 170.00 | 99 528.00 | | 31 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 925.00 | | 20 048.00 | 202 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 917.00 | | 20 048.00 | 186 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 404.00 | 16 192.00 | | 121 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 396.00 | 16 192.00 | | 119 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 112.00 | 9 912.00 | 200.00 | 10 112.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |