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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 38 613.00 | 25 304.00 | 13 309.00 | 38 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 395.00 | 15 502.00 | 20 893.00 | 36 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 479.00 | 88 236.00 | 94 243.00 | 182 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 502.00 | 129 042.00 | 288 460.00 | 417 502.00 |
BT Marchandises | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 330 245.00 | | 330 245.00 | 330 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 945.00 | | 362 945.00 | 362 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 448.00 | 129 042.00 | 651 405.00 | 780 448.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 643.00 | 172 279.00 | | 234 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 546.00 | 62 365.00 | | 120 546.00 |
DL TOTAL (I) | 356 289.00 | 235 743.00 | | 356 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 790.00 | 191 018.00 | | 143 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 361.00 | 95 468.00 | | 28 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 305.00 | 15 596.00 | | 39 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 660.00 | 62 711.00 | | 83 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 117.00 | 364 793.00 | | 295 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 405.00 | 600 536.00 | | 651 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 386.00 | 317 674.00 | | 256 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 794.00 | | 54 376.00 | 375 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 417 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 866.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 257 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 912.00 | | 54 376.00 | 205 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 663.00 | 29 651.00 | 10 272.00 | 109 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 796.00 | 29 651.00 | 405.00 | 99 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 686.00 | 34 955.00 | 38 731.00 | 73 686.00 |
VI Groupe et associés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 117.00 | 256 386.00 | 38 731.00 | 295 117.00 |