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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 840.00 | 54 574.00 | 800 266.00 | 854 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
BZ Autres créances | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CF Disponibilités | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 102.00 | | 345 102.00 | 345 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 942.00 | 54 574.00 | 1 145 368.00 | 1 199 942.00 |
CU Autres participations | 800 266.00 | | 800 266.00 | 800 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 602 097.00 | 492 302.00 | | 602 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 109 795.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 935 711.00 | 932 097.00 | | 935 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 858.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 236.00 | 98 082.00 | | 100 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 3 000.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 7 718.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 989.00 | 44 948.00 | | 95 989.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 131.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 657.00 | 154 212.00 | | 209 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 368.00 | 1 088 167.00 | | 1 145 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | -393.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | -393.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 804.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 154.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 353.00 | 246 399.00 | | 108 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 739.00 | 136 604.00 | | 104 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 109 795.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 840.00 | | | 854 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 266.00 | | | 800 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 431.00 | | 1 858.00 | 56 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 134 936.00 | 134 936.00 | | 134 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
VI Groupe et associés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 859.00 | 223 859.00 | | 223 859.00 |
VW T.V.A. | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 577.00 | 208 577.00 | | 208 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |