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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 107.00 | | 383 107.00 | 383 107.00 |
AP Constructions | 1 193 769.00 | 555 853.00 | 637 915.00 | 1 193 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 061.00 | 555 853.00 | 1 021 207.00 | 1 577 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
BZ Autres créances | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 152.00 | | 251 152.00 | 251 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 213.00 | 555 853.00 | 1 272 359.00 | 1 828 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 341.00 | 132 065.00 | | 138 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 893.00 | 101 275.00 | | 98 893.00 |
DK Provisions réglementées | 150 359.00 | 149 845.00 | | 150 359.00 |
DL TOTAL (I) | 388 694.00 | 384 286.00 | | 388 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 780.00 | 887 078.00 | | 788 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 648.00 | 204 699.00 | | 49 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 7 766.00 | | 30 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 184.00 | 34 459.00 | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 665.00 | 1 134 003.00 | | 883 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 359.00 | 1 518 290.00 | | 1 272 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 621.00 | | 260 621.00 | 260 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 621.00 | | 260 621.00 | 260 621.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | 5 121.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 5 121.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -5 121.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | 25 472.00 | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 081.00 | 243 843.00 | | 261 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 188.00 | 142 568.00 | | 162 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 893.00 | 101 275.00 | | 98 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 781.00 | 99 860.00 | 415 564.00 | 788 781.00 |
VI Groupe et associés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 665.00 | 194 744.00 | 415 564.00 | 883 665.00 |