| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 063.00 | 20 734.00 | 24 329.00 | 45 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 734.00 | 143 027.00 | 90 707.00 | 233 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 779.00 | | 372 779.00 | 372 779.00 |
BZ Autres créances | 873 643.00 | | 873 643.00 | 873 643.00 |
CF Disponibilités | 1 549 638.00 | | 1 549 638.00 | 1 549 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 995.00 | | 2 801 995.00 | 2 801 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 729.00 | 143 027.00 | 2 892 702.00 | 3 035 729.00 |
CU Autres participations | 183 111.00 | 122 293.00 | 60 818.00 | 183 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 158.00 | 73 457.00 | | 79 158.00 |
DG Autres réserves | 1 157 156.00 | 1 198 834.00 | | 1 157 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 326.00 | 114 023.00 | | 17 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 640.00 | 2 886 314.00 | | 2 753 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 165.00 | 60 048.00 | | 55 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 213 633.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 14 337.00 | | 10 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 454.00 | 296 227.00 | | 72 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 062.00 | 584 246.00 | | 139 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 702.00 | 3 470 560.00 | | 2 892 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 887.00 | 584 246.00 | | 103 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 562.00 | | 515 562.00 | 515 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 562.00 | | 515 562.00 | 515 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | 9 143.00 | | 5 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 253.00 | 18 321.00 | | 58 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 350 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 350 000.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 351 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 351 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 74 445.00 | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 093.00 | 852 814.00 | | 828 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 768.00 | 738 791.00 | | 810 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 326.00 | 114 023.00 | | 17 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 154.00 | | 30 580.00 | 253 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | | 29 590.00 | 21 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 121.00 | | 990.00 | 232 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 6 473.00 | | 14 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | 6 473.00 | | 14 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 372 779.00 | 372 779.00 | | 372 779.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 727 992.00 | 727 992.00 | | 727 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 165.00 | 19 990.00 | 35 175.00 | 55 165.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 357.00 | 1 252 357.00 | | 1 252 357.00 |
VW T.V.A. | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 062.00 | 103 887.00 | 35 175.00 | 139 062.00 |